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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 096.00 | 6 595.00 | 3 501.00 | 10 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 466 433.00 | 318 871.00 | 147 562.00 | 466 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 725.00 | 325 466.00 | 163 259.00 | 488 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
060 Stock marchandises | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
072 Créances – Autres | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
084 Disponibilités | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
110 Total général Actif | 536 928.00 | 325 466.00 | 211 461.00 | 536 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 666.00 | | | 291 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 679.00 | | | 679.00 |
230 Autres produits | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 358.00 | | | 296 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -178.00 | | | -178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 219.00 | | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 209 640.00 | | | 209 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
252 Charges sociales | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
262 Autres charges | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 016.00 | | | 347 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 657.00 | | | -50 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
294 Charges financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 719.00 | | | -50 719.00 |