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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 096.00 | 6 595.00 | 3 501.00 | 10 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 491 286.00 | 379 132.00 | 112 154.00 | 491 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 578.00 | 385 727.00 | 127 851.00 | 513 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
060 Stock marchandises | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
072 Créances – Autres | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
084 Disponibilités | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
110 Total général Actif | 531 427.00 | 385 727.00 | 145 701.00 | 531 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 198.00 | | | 216 198.00 |
230 Autres produits | 198.00 | | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 397.00 | | | 216 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 267.00 | | | 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 173 188.00 | | | 173 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
252 Charges sociales | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
262 Autres charges | 736.00 | | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 130.00 | | | 243 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 734.00 | | | -26 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
294 Charges financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 952.00 | | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 186.00 | | | -26 186.00 |