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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 096.00 | 6 595.00 | 3 501.00 | 10 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 488 946.00 | 354 448.00 | 134 498.00 | 488 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 238.00 | 361 043.00 | 150 195.00 | 511 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
084 Disponibilités | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
110 Total général Actif | 543 660.00 | 361 043.00 | 182 617.00 | 543 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 825.00 | | | 264 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
230 Autres produits | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 579.00 | | | 269 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 657.00 | | | 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 185 208.00 | | | 185 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 661.00 | | | -20 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
252 Charges sociales | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 630.00 | | | 293 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 051.00 | | | -24 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
294 Charges financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 725.00 | | | 488 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |