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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AH Fonds commercial | 397 430.00 | | 397 430.00 | 397 430.00 |
AN Terrains | 262 609.00 | | 262 609.00 | 262 609.00 |
AP Constructions | 1 821 835.00 | 724 545.00 | 1 097 290.00 | 1 821 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 995.00 | 1 413 335.00 | 766 660.00 | 2 179 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829 250.00 | 977 816.00 | 851 434.00 | 1 829 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 620 762.00 | 3 121 311.00 | 3 499 450.00 | 6 620 762.00 |
BT Marchandises | 4 500 748.00 | 135 064.00 | 4 365 684.00 | 4 500 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888 655.00 | 291 500.00 | 3 597 155.00 | 3 888 655.00 |
BZ Autres créances | 713 044.00 | | 713 044.00 | 713 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 106.00 | | 116 106.00 | 116 106.00 |
CF Disponibilités | 1 700 887.00 | | 1 700 887.00 | 1 700 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 956 673.00 | 426 564.00 | 10 530 109.00 | 10 956 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 577 434.00 | 3 547 875.00 | 14 029 559.00 | 17 577 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
CU Autres participations | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 730.00 | 121 730.00 | | 121 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
DG Autres réserves | 7 489 896.00 | 6 800 821.00 | | 7 489 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 394.00 | 689 075.00 | | 685 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 190.00 | 39 556.00 | | 125 190.00 |
DK Provisions réglementées | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
DL TOTAL (I) | 8 510 663.00 | 7 739 635.00 | | 8 510 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 214.00 | 2 080 483.00 | | 2 056 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 956.00 | 213 927.00 | | 217 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 632.00 | 2 261 292.00 | | 2 476 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 195.00 | 508 973.00 | | 583 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900.00 | 16 811.00 | | 5 900.00 |
EA Autres dettes | 178 999.00 | 148 728.00 | | 178 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 518 896.00 | 5 230 214.00 | | 5 518 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 029 559.00 | 12 969 849.00 | | 14 029 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 841.00 | 3 574 225.00 | | 4 084 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 607.00 | 212 838.00 | | 157 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 397 250.00 | 16 621.00 | 16 413 871.00 | 16 397 250.00 |
FD Production vendue biens | 3 973 442.00 | | 3 973 442.00 | 3 973 442.00 |
FG Production vendue services | 646 762.00 | 5 058.00 | 651 820.00 | 646 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 017 454.00 | 21 679.00 | 21 039 133.00 | 21 017 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 255 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 650 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 426 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 394.00 | |
GE Autres charges | | | 26 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 457 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 560.00 | 76 000.00 | | 57 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 124.00 | 11 996.00 | | 6 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 864.00 | 9 444.00 | | 97 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 988.00 | 21 440.00 | | 103 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 773.00 | 6 898.00 | | 12 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 287.00 | 6 898.00 | | 22 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 701.00 | 14 542.00 | | 81 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 241.00 | 296 636.00 | | 240 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 454 617.00 | 18 268 701.00 | | 21 454 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769 223.00 | 17 579 626.00 | | 20 769 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 394.00 | 689 075.00 | | 685 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 735.00 | 256 358.00 | | 188 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 593.00 | | 626 944.00 | 6 085 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 124 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 775.00 | 6 620 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 544.00 | 6 093 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 046.00 | | | 403 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 558 288.00 | | 626 944.00 | 5 558 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 259.00 | | | 124 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 783.00 | 499 049.00 | 74 521.00 | 2 696 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 167.00 | 499 049.00 | 74 521.00 | 2 691 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 917.00 | 135 064.00 | 114 917.00 | 114 917.00 |
6T Sur comptes clients | 276 870.00 | 50 330.00 | 35 700.00 | 276 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 613.00 | 185 394.00 | 179 443.00 | 420 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 893.00 | 185 394.00 | 179 443.00 | 496 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 394.00 | 150 617.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 632.00 | 2 476 632.00 | | 2 476 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 398.00 | 251 398.00 | | 251 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 295.00 | 242 295.00 | | 242 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 999.00 | 178 999.00 | | 178 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 486 313.00 | | | 3 486 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 341.00 | | | 402 341.00 |
VB T. V. A. | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 607.00 | 157 607.00 | | 157 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 607.00 | 464 552.00 | 1 196 485.00 | 1 898 607.00 |
VI Groupe et associés | 212 356.00 | 212 356.00 | | 212 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 021.00 | | | 269 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 754.00 | | | 201 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 256.00 | | | 467 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707 039.00 | 4 707 039.00 | | 4 707 039.00 |
VW T.V.A. | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 896.00 | 4 084 841.00 | 1 196 485.00 | 5 518 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |