| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 911.00 | 6 219.00 | 4 692.00 | 10 911.00 |
AH Fonds commercial | 397 430.00 | | 397 430.00 | 397 430.00 |
AN Terrains | 262 609.00 | | 262 609.00 | 262 609.00 |
AP Constructions | 2 060 176.00 | 827 483.00 | 1 232 693.00 | 2 060 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 170.00 | 1 607 463.00 | 633 706.00 | 2 241 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 711.00 | 1 076 218.00 | 882 493.00 | 1 958 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 055 033.00 | 3 517 383.00 | 3 537 650.00 | 7 055 033.00 |
BT Marchandises | 4 787 522.00 | 123 133.00 | 4 664 389.00 | 4 787 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 306.00 | 202 450.00 | 3 587 856.00 | 3 790 306.00 |
BZ Autres créances | 797 599.00 | | 797 599.00 | 797 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 356.00 | 16 200.00 | 101 157.00 | 117 356.00 |
CF Disponibilités | 2 504 157.00 | | 2 504 157.00 | 2 504 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 039 788.00 | 341 783.00 | 11 698 005.00 | 12 039 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 094 820.00 | 3 859 166.00 | 15 235 655.00 | 19 094 820.00 |
CU Autres participations | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 730.00 | 121 730.00 | | 121 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
DG Autres réserves | 7 575 290.00 | 7 489 896.00 | | 7 575 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 616.00 | 685 394.00 | | 957 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 985.00 | 125 190.00 | | 107 985.00 |
DK Provisions réglementées | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
DL TOTAL (I) | 8 851 073.00 | 8 510 663.00 | | 8 851 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 777.00 | 2 056 214.00 | | 1 671 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 212.00 | 217 956.00 | | 460 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 190.00 | 2 476 632.00 | | 3 512 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 265.00 | 583 195.00 | | 574 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 975.00 | 5 900.00 | | 4 975.00 |
EA Autres dettes | 161 162.00 | 178 999.00 | | 161 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 384 581.00 | 5 518 896.00 | | 6 384 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 235 655.00 | 14 029 559.00 | | 15 235 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 685.00 | 4 084 841.00 | | 5 273 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 732.00 | 157 607.00 | | 2 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 150 035.00 | 42 409.00 | 18 192 443.00 | 18 150 035.00 |
FD Production vendue biens | 4 004 288.00 | 20 825.00 | 4 025 112.00 | 4 004 288.00 |
FG Production vendue services | 763 383.00 | 4 176.00 | 767 559.00 | 763 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 917 705.00 | 67 410.00 | 22 985 115.00 | 22 917 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 772 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 192 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 883.00 | |
GE Autres charges | | | 154 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 587 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454 287.00 | 57 560.00 | | 454 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 703.00 | 6 124.00 | | 6 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 122.00 | 97 864.00 | | 136 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 399.00 | | | 954 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097 224.00 | 103 988.00 | | 1 097 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971 453.00 | 12 773.00 | | 971 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 733.00 | 9 515.00 | | 12 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 186.00 | 22 287.00 | | 984 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 038.00 | 81 701.00 | | 113 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 509.00 | 240 241.00 | | 331 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 911 295.00 | 21 454 617.00 | | 24 911 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 953 679.00 | 20 769 223.00 | | 23 953 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 616.00 | 685 394.00 | | 957 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 986.00 | 188 735.00 | | 210 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 620 762.00 | | 1 706 443.00 | 6 620 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272 172.00 | 7 055 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272 172.00 | 6 522 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 046.00 | | 5 295.00 | 403 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 093 689.00 | | 1 701 148.00 | 6 093 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 027.00 | | | 124 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 311.00 | 516 589.00 | 120 517.00 | 3 121 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | 603.00 | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 696.00 | 515 986.00 | 120 517.00 | 3 115 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 064.00 | 123 133.00 | 135 064.00 | 135 064.00 |
6T Sur comptes clients | 291 500.00 | 101 750.00 | 190 800.00 | 291 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 564.00 | 241 083.00 | 325 864.00 | 426 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 844.00 | 241 083.00 | 325 864.00 | 502 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 883.00 | 325 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 190.00 | 3 512 190.00 | | 3 512 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 443.00 | 277 443.00 | | 277 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 926.00 | 187 926.00 | | 187 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 162.00 | 161 162.00 | | 161 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 548 229.00 | 3 548 229.00 | | 3 548 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 077.00 | 242 077.00 | | 242 077.00 |
VB T. V. A. | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 045.00 | 558 150.00 | 915 656.00 | 1 669 045.00 |
VI Groupe et associés | 448 812.00 | 448 812.00 | | 448 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 432.00 | | | 529 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 191.00 | 98 191.00 | | 98 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 392.00 | 671 392.00 | | 671 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 698 859.00 | 4 630 752.00 | 68 107.00 | 4 698 859.00 |
VW T.V.A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 581.00 | 5 273 685.00 | 915 656.00 | 6 384 581.00 |