| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
AH Fonds commercial | 797 430.00 | 42 222.00 | 755 208.00 | 797 430.00 |
AN Terrains | 262 609.00 | | 262 609.00 | 262 609.00 |
AP Constructions | 2 337 352.00 | 1 060 274.00 | 1 277 078.00 | 2 337 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 641.00 | 1 991 045.00 | 397 597.00 | 2 388 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288 774.00 | 1 387 139.00 | 901 634.00 | 2 288 774.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 187 553.00 | 4 491 591.00 | 3 695 962.00 | 8 187 553.00 |
BT Marchandises | 5 529 957.00 | 165 845.00 | 5 364 112.00 | 5 529 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745 728.00 | 207 025.00 | 3 538 703.00 | 3 745 728.00 |
BZ Autres créances | 587 629.00 | | 587 629.00 | 587 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
CF Disponibilités | 4 558 497.00 | | 4 558 497.00 | 4 558 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 602 813.00 | 372 870.00 | 14 229 943.00 | 14 602 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 790 366.00 | 4 864 461.00 | 17 925 905.00 | 22 790 366.00 |
CU Autres participations | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 730.00 | 121 730.00 | | 121 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
DG Autres réserves | 9 504 501.00 | 8 532 906.00 | | 9 504 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 490.00 | 971 596.00 | | 1 676 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 192.00 | 92 490.00 | | 101 192.00 |
DK Provisions réglementées | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
DL TOTAL (I) | 11 492 366.00 | 9 807 174.00 | | 11 492 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 294.00 | 1 356 724.00 | | 2 320 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 400.00 | 216 085.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 874.00 | 3 000 951.00 | | 3 195 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 775.00 | 548 011.00 | | 689 775.00 |
EA Autres dettes | 216 195.00 | 223 733.00 | | 216 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 433 539.00 | 5 345 503.00 | | 6 433 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 925 905.00 | 15 152 677.00 | | 17 925 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 635 785.00 | 4 503 326.00 | | 5 635 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 538.00 | 2 207.00 | | 3 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 092 062.00 | 83 371.00 | 20 175 434.00 | 20 092 062.00 |
FD Production vendue biens | 4 919 549.00 | 145 559.00 | 5 065 108.00 | 4 919 549.00 |
FG Production vendue services | 1 375 603.00 | 5 126.00 | 1 380 729.00 | 1 375 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 387 214.00 | 234 057.00 | 26 621 271.00 | 26 387 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 876 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 160 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 663 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 212 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 230 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 139.00 | 60 703.00 | | 70 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 024.00 | 13 117.00 | | 14 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 559.00 | 95 853.00 | | 78 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 583.00 | 153 713.00 | | 92 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 985.00 | 3 627.00 | | 44 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 250.00 | 6 965.00 | | 22 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 235.00 | 10 592.00 | | 67 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 348.00 | 143 121.00 | | 25 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 291.00 | 385 600.00 | | 579 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 021 423.00 | 24 663 641.00 | | 27 021 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 344 933.00 | 23 692 045.00 | | 25 344 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 490.00 | 971 596.00 | | 1 676 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 279.00 | 225 366.00 | | 254 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 010 838.00 | | 426 884.00 | 8 010 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 224.00 | 101 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 168.00 | 8 187 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 944.00 | 7 277 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 341.00 | | | 808 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 078 470.00 | | 400 851.00 | 7 078 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 027.00 | | 26 033.00 | 124 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999 084.00 | 568 532.00 | 76 026.00 | 3 999 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 088.00 | 42 044.00 | | 11 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987 996.00 | 526 488.00 | 76 026.00 | 3 987 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 361.00 | 165 845.00 | 132 361.00 | 132 361.00 |
6T Sur comptes clients | 229 175.00 | 10 900.00 | 33 050.00 | 229 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 536.00 | 176 745.00 | 165 411.00 | 361 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 816.00 | 176 745.00 | 165 411.00 | 437 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 745.00 | 165 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 874.00 | 3 195 874.00 | | 3 195 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 158.00 | 280 158.00 | | 280 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 930.00 | 168 930.00 | | 168 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 872.00 | 151 872.00 | | 151 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 195.00 | 216 195.00 | | 216 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
UX Autres créances clients | 3 496 505.00 | 3 496 505.00 | | 3 496 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 223.00 | 249 223.00 | | 249 223.00 |
VB T. V. A. | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 538.00 | 1 003 538.00 | | 1 003 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 756.00 | 519 002.00 | 689 225.00 | 1 316 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 596.00 | | | 597 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 601.00 | 545 601.00 | | 545 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 185.00 | 4 375 270.00 | 45 916.00 | 4 421 185.00 |
VW T.V.A. | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 433 539.00 | 5 635 785.00 | 689 225.00 | 6 433 539.00 |