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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 2 263 523.00 | 162 035.00 | 2 101 488.00 | 2 263 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 584.00 | 140 753.00 | 247 831.00 | 388 584.00 |
AP Constructions | 91 105.00 | 25 110.00 | 65 994.00 | 91 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 911.00 | 72 933.00 | 2 978.00 | 75 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 968.00 | 34 105.00 | 9 863.00 | 43 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 090.00 | 589 639.00 | 2 487 451.00 | 3 077 090.00 |
BT Marchandises | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 103.00 | 24 059.00 | 3 672 044.00 | 3 696 103.00 |
BZ Autres créances | 3 323 426.00 | | 3 323 426.00 | 3 323 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 573.00 | 336.00 | 447 238.00 | 447 573.00 |
CF Disponibilités | 572 317.00 | | 572 317.00 | 572 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 047 869.00 | 24 395.00 | 8 023 474.00 | 8 047 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 124 959.00 | 614 034.00 | 10 510 925.00 | 11 124 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
CU Autres participations | 166 000.00 | 150 000.00 | 16 000.00 | 166 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 472.00 | 95 136.00 | | 49 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 421.00 | 292 421.00 | | 292 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
DG Autres réserves | 219 069.00 | 219 069.00 | | 219 069.00 |
DH Report à nouveau | 514 428.00 | 373 745.00 | | 514 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 236.00 | 406 324.00 | | 418 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 139.00 | 1 396 209.00 | | 1 503 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 975.00 | 1 024 800.00 | | 1 363 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 753 855.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 839.00 | 4 576 048.00 | | 4 599 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 846.00 | 235 044.00 | | 144 846.00 |
EA Autres dettes | 2 895 126.00 | 2 784 855.00 | | 2 895 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 007 786.00 | 9 374 601.00 | | 9 007 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 510 925.00 | 10 770 810.00 | | 10 510 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 022.00 | 42 213.00 | 14 070.00 | 214 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 379.00 | 16 308.00 | 14 070.00 | 120 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 839.00 | 4 599 839.00 | | 4 599 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895 126.00 | 2 895 126.00 | | 2 895 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363 975.00 | 315 427.00 | 749 509.00 | 1 363 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 023 087.00 | 6 988 435.00 | 42 847.00 | 7 023 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 007 786.00 | 7 955 239.00 | 749 509.00 | 9 007 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |