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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AH Fonds commercial | 2 413 523.00 | 182 959.00 | 2 230 563.00 | 2 413 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 584.00 | 218 470.00 | 170 114.00 | 388 584.00 |
AP Constructions | 91 105.00 | 40 406.00 | 50 699.00 | 91 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 911.00 | 75 150.00 | 761.00 | 75 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 672.00 | 68 316.00 | 43 356.00 | 111 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 621 717.00 | 1 109 774.00 | 2 511 943.00 | 3 621 717.00 |
BT Marchandises | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622 325.00 | 18 181.00 | 3 604 144.00 | 3 622 325.00 |
BZ Autres créances | 2 944 222.00 | | 2 944 222.00 | 2 944 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 750.00 | | 344 750.00 | 344 750.00 |
CF Disponibilités | 1 583 177.00 | | 1 583 177.00 | 1 583 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 502 323.00 | 18 181.00 | 8 484 142.00 | 8 502 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 124 040.00 | 1 127 955.00 | 10 996 085.00 | 12 124 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
CU Autres participations | 537 710.00 | 521 710.00 | 16 000.00 | 537 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 421.00 | 292 421.00 | | 292 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
DG Autres réserves | 219 069.00 | 219 069.00 | | 219 069.00 |
DH Report à nouveau | 897 297.00 | 693 848.00 | | 897 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 284.00 | 403 448.00 | | 425 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 056.00 | 1 667 772.00 | | 1 893 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 905.00 | 901 140.00 | | 1 175 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 073.00 | 214 323.00 | | 9 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896 258.00 | 4 599 072.00 | | 4 896 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 036.00 | 110 790.00 | | 127 036.00 |
EA Autres dettes | 2 890 016.00 | 2 960 698.00 | | 2 890 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 103 030.00 | 8 786 021.00 | | 9 103 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 996 086.00 | 10 453 794.00 | | 10 996 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
FG Production vendue services | 3 572 951.00 | 3 313.00 | 3 576 264.00 | 3 572 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 339.00 | 3 313.00 | 3 612 652.00 | 3 609 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 420.00 | |
GE Autres charges | | | 53 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 047.00 | 10 919.00 | | 2 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 148.00 | 3 723.00 | | 4 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148.00 | 26 473.00 | | 4 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 371.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 5 742.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 984.00 | 20 731.00 | | 2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 2 851.00 | | 9 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 259.00 | 4 075 678.00 | | 3 652 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 975.00 | 3 672 229.00 | | 3 226 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 284.00 | 403 448.00 | | 425 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 426.00 | 7 357.00 | | 5 426.00 |