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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 695.00 | 4 382.00 | 4 313.00 | 8 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 395.00 | 5 031.00 | 4 364.00 | 9 395.00 |
BP En cours de production de services | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 211.00 | 5 031.00 | 30 180.00 | 35 211.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 022.00 | -155.00 | | -4 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | -3 867.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 7 777.00 | 4 365.00 | | 7 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 169.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 1 132.00 | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 155.00 | 7 568.00 | | 8 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 976.00 | 7 543.00 | | 6 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 404.00 | 17 327.00 | | 22 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 180.00 | 21 692.00 | | 30 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
FG Production vendue services | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 370.00 | | 99 370.00 | 99 370.00 |
FM Production stockée | | | 7 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 422.00 | 10 845.00 | | 10 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 812.00 | 87 880.00 | | 106 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 401.00 | 91 747.00 | | 103 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412.00 | -3 867.00 | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164.00 | 1 867.00 | | 3 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | 1 867.00 | | 2 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 947.00 | 16 898.00 | 49.00 | 16 947.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 2 648.00 | | 3 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 805.00 | 2 804.00 | | 2 805.00 |
ST Autres comptes | 4 382.00 | 3 293.00 | | 4 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 449.00 | 7 853.00 | | 8 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | 273.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 618.00 | 2 921.00 | | 3 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 762.00 | 17 432.00 | | 19 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 236.00 | 4 919.00 | | 6 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 636.00 | 16 950.00 | | 18 636.00 |