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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 843.00 | 8 107.00 | 1 735.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 494.00 | 8 756.00 | 1 737.00 | 10 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 038.00 | 8 756.00 | 33 282.00 | 42 038.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 938.00 | -611.00 | | -4 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346.00 | -4 327.00 | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795.00 | 3 450.00 | | 3 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 75.00 | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 4 491.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 909.00 | 8 657.00 | | 11 909.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 38.00 | | 5 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 494.00 | 6 976.00 | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 487.00 | 20 237.00 | | 29 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 282.00 | 23 687.00 | | 33 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 047.00 | 20 237.00 | | 28 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
FG Production vendue services | 70 544.00 | | 70 544.00 | 70 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 471.00 | | 100 471.00 | 100 471.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 459.00 | 9 299.00 | | 9 459.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 067.00 | 84 971.00 | | 102 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 721.00 | 89 298.00 | | 101 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346.00 | -4 327.00 | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 036.00 | | 458.00 | 10 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 385.00 | | 458.00 | 9 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 006.00 | 1 751.00 | | 7 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 357.00 | 1 751.00 | | 6 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UX Autres créances clients | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VW T.V.A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | 3 007.00 | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 807.00 | 2 804.00 | | 2 807.00 |
ST Autres comptes | 3 846.00 | 4 764.00 | | 3 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 385.00 | 9 100.00 | | 6 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | 749.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 625.00 | 3 756.00 | | 3 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 321.00 | 24 909.00 | | 20 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 997.00 | 7 546.00 | | 7 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 038.00 | 19 668.00 | | 16 038.00 |