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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 765.00 | 2 236.00 | 5 529.00 | 7 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 438.00 | 2 885.00 | 5 553.00 | 8 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 619.00 | 2 885.00 | 35 734.00 | 38 619.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 592.00 | -4 938.00 | | -4 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997.00 | 346.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792.00 | 3 795.00 | | 4 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 735.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 1 806.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 230.00 | 11 909.00 | | 15 230.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 5 102.00 | | 1 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 8 494.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 942.00 | 29 487.00 | | 30 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 734.00 | 33 282.00 | | 35 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 694.00 | 28 047.00 | | 28 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
FG Production vendue services | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 601.00 | | 127 601.00 | 127 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 533.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 608.00 | 102 067.00 | | 127 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 611.00 | 101 721.00 | | 126 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997.00 | 346.00 | | 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 494.00 | | 5 267.00 | 10 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 322.00 | 8 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 322.00 | 7 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 843.00 | | 5 245.00 | 9 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 22.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 756.00 | 1 451.00 | 7 322.00 | 8 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 107.00 | 1 451.00 | 7 322.00 | 8 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 566.00 | 1 318.00 | 2 248.00 | 3 566.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 786.00 | 14 766.00 | 20.00 | 14 786.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 942.00 | 28 694.00 | 2 248.00 | 30 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | 3 162.00 | | 4 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 854.00 | 2 807.00 | | 2 854.00 |
ST Autres comptes | 4 243.00 | 3 846.00 | | 4 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 778.00 | 6 385.00 | | 8 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 463.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 063.00 | 3 625.00 | | 5 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 398.00 | 20 321.00 | | 25 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 436.00 | 7 997.00 | | 13 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 875.00 | 16 038.00 | | 18 875.00 |