| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 387 594.00 | 318 986.00 | 68 609.00 | 387 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 931.00 | 510 388.00 | 37 542.00 | 547 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 266.00 | 530 040.00 | 41 226.00 | 571 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 722.00 | 1 361 000.00 | 1 078 723.00 | 2 439 722.00 |
BT Marchandises | 754 329.00 | | 754 329.00 | 754 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 528.00 | 4 259.00 | 52 269.00 | 56 528.00 |
BZ Autres créances | 77 468.00 | 928.00 | 76 540.00 | 77 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 85 933.00 | | 85 933.00 | 85 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 648.00 | 5 187.00 | 992 461.00 | 997 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 370.00 | 1 366 187.00 | 2 071 184.00 | 3 437 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 451 202.00 | | | 451 202.00 |
DH Report à nouveau | 353 267.00 | | | 353 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 481.00 | | | 120 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 751.00 | | | 1 065 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 022.00 | | | 131 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 845.00 | | | 556 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 115.00 | | | 241 115.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 433.00 | | | 1 005 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 184.00 | | | 2 071 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 460.00 | | | 925 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 918 772.00 | | 10 918 772.00 | 10 918 772.00 |
FG Production vendue services | 119 283.00 | | 119 283.00 | 119 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 038 055.00 | | 11 038 055.00 | 11 038 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 071 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 992 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 596.00 | |
GE Autres charges | | | 20 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 967 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 801.00 | | | -12 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 978.00 | | | -16 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 118 823.00 | | | 11 118 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 998 342.00 | | | 10 998 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 481.00 | | | 120 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 869.00 | | 11 103.00 | 2 434 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 251.00 | 2 439 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 251.00 | 1 506 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 280.00 | | | 916 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 938.00 | | 11 103.00 | 1 501 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 007.00 | 42 596.00 | 4 603.00 | 1 323 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 422.00 | 42 596.00 | 4 603.00 | 1 321 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 860.00 | | 12 601.00 | 16 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 928.00 | | | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 788.00 | | 12 601.00 | 17 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 788.00 | | 12 601.00 | 17 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 845.00 | 556 845.00 | | 556 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
UX Autres créances clients | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 168.00 | 48 195.00 | 79 973.00 | 128 168.00 |
VI Groupe et associés | 72 181.00 | 72 181.00 | | 72 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 459.00 | 155 808.00 | 16 651.00 | 172 459.00 |
VW T.V.A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 433.00 | 925 460.00 | 79 973.00 | 1 005 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
ST Autres comptes | 431 766.00 | | | 431 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 805.00 | | | 221 805.00 |
YT Sous‐traitance | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 245 467.00 | | | 1 245 467.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 547.00 | | | 830 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |