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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 387 594.00 | 352 714.00 | 34 880.00 | 387 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 702.00 | 524 391.00 | 28 311.00 | 552 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 925.00 | 560 916.00 | 27 009.00 | 587 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 228.00 | 1 439 607.00 | 1 028 621.00 | 2 468 228.00 |
BT Marchandises | 658 176.00 | | 658 176.00 | 658 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
BZ Autres créances | 139 470.00 | 10 075.00 | 129 395.00 | 139 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 185 259.00 | | 185 259.00 | 185 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 600.00 | 10 075.00 | 1 064 525.00 | 1 074 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 827.00 | 1 449 682.00 | 2 093 146.00 | 3 542 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 174.00 | 24 096.00 | | 39 174.00 |
DG Autres réserves | 451 587.00 | 451 587.00 | | 451 587.00 |
DH Report à nouveau | 353 267.00 | 353 267.00 | | 353 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 120.00 | 75 390.00 | | 123 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 948.00 | 1 045 140.00 | | 1 107 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 100.00 | 253 624.00 | | 206 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 755.00 | 173 347.00 | | 152 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 504.00 | 417 481.00 | | 463 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 941.00 | 199 977.00 | | 161 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 391.00 | | |
EA Autres dettes | 899.00 | 10 930.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 198.00 | 1 056 751.00 | | 985 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 146.00 | 2 101 891.00 | | 2 093 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 556.00 | 1 056 751.00 | | 962 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 899.00 | 168 055.00 | | 158 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 879 850.00 | | 11 879 850.00 | 11 879 850.00 |
FD Production vendue biens | -1 316 985.00 | | -1 316 985.00 | -1 316 985.00 |
FG Production vendue services | 114 281.00 | | 114 281.00 | 114 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 677 146.00 | | 10 677 146.00 | 10 677 146.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 683 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 827 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 075.00 | |
GE Autres charges | | | 14 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 554 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 061.00 | 10 258.00 | | 3 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 167.00 | 67 961.00 | | 35 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 252.00 | 400.00 | | 25 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 419.00 | 68 361.00 | | 60 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 634.00 | 64 619.00 | | 42 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 090.00 | 64 619.00 | | 47 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 329.00 | 3 742.00 | | 13 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 290.00 | -47 090.00 | | 31 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 759 004.00 | 11 011 388.00 | | 10 759 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 635 885.00 | 10 935 998.00 | | 10 635 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 120.00 | 75 390.00 | | 123 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 522.00 | 46 469.00 | 7 386.00 | 1 400 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 937.00 | 46 469.00 | 7 386.00 | 1 398 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 10 075.00 | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | 10 075.00 | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | 10 075.00 | 490.00 | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 754.00 | 152 754.00 | | 152 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 378.00 | 466 378.00 | | 466 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 679.00 | 161 679.00 | | 161 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 100.00 | 183 457.00 | 22 642.00 | 206 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 774.00 | 237 774.00 | | 237 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 501.00 | 237 774.00 | 23 726.00 | 261 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 387.00 | 970 745.00 | 22 642.00 | 993 387.00 |