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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 387 594.00 | 369 607.00 | 17 988.00 | 387 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 312.00 | 537 112.00 | 31 200.00 | 568 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 634.00 | 577 104.00 | 12 530.00 | 589 634.00 |
BF Prêts | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 877.00 | 1 485 408.00 | 1 000 469.00 | 2 485 877.00 |
BT Marchandises | 710 823.00 | | 710 823.00 | 710 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 446.00 | 10 495.00 | 53 951.00 | 64 446.00 |
BZ Autres créances | 133 257.00 | 10 075.00 | 123 182.00 | 133 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 150 335.00 | | 150 335.00 | 150 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 176.00 | 20 570.00 | 1 101 606.00 | 1 122 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 053.00 | 1 505 978.00 | 2 102 075.00 | 3 608 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 798.00 | 39 174.00 | | 63 798.00 |
DG Autres réserves | 450 083.00 | 451 587.00 | | 450 083.00 |
DH Report à nouveau | 353 267.00 | 353 267.00 | | 353 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 901.00 | 123 120.00 | | 212 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 848.00 | 1 107 948.00 | | 1 220 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 642.00 | 206 100.00 | | 22 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 910.00 | 152 755.00 | | 161 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 640.00 | 463 504.00 | | 460 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 500.00 | 161 941.00 | | 208 500.00 |
EA Autres dettes | 27 534.00 | 899.00 | | 27 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 226.00 | 985 198.00 | | 881 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 075.00 | 2 093 146.00 | | 2 102 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 226.00 | 962 556.00 | | 881 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 317 030.00 | | 11 317 030.00 | 11 317 030.00 |
FD Production vendue biens | -1 208 801.00 | | -1 208 801.00 | -1 208 801.00 |
FG Production vendue services | 115 989.00 | | 115 989.00 | 115 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 224 217.00 | | 10 224 217.00 | 10 224 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 236 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 323 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 495.00 | |
GE Autres charges | | | 19 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 971 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 693.00 | 3 061.00 | | 2 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 989.00 | 60 419.00 | | 21 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 989.00 | 60 419.00 | | 21 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 924.00 | 44 741.00 | | 22 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 924.00 | 47 090.00 | | 22 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 13 329.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 516.00 | 31 290.00 | | 64 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 273 199.00 | 10 759 004.00 | | 10 273 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 060 298.00 | 10 635 885.00 | | 10 060 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 901.00 | 123 120.00 | | 212 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 606.00 | 45 801.00 | | 1 439 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 021.00 | 45 801.00 | | 1 438 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 909.00 | 161 909.00 | | 161 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 639.00 | 460 639.00 | | 460 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 239.00 | 208 239.00 | | 208 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 511.00 | 260 511.00 | | 260 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 568.00 | 260 511.00 | 24 056.00 | 284 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 226.00 | 881 226.00 | | 881 226.00 |