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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 000.00 | 100 000.00 | 448 000.00 | 548 000.00 |
AP Constructions | 23 450.00 | 23 215.00 | 234.00 | 23 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 006.00 | 15 054.00 | 2 952.00 | 18 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 148.00 | 23 034.00 | 69 113.00 | 92 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 328.00 | 161 304.00 | 522 024.00 | 683 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BT Marchandises | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 526.00 | 161 304.00 | 587 221.00 | 748 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 707.00 | 336 661.00 | | 354 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 577.00 | 18 046.00 | | -68 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 482.00 | | |
DL TOTAL (I) | 294 929.00 | 363 989.00 | | 294 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 418.00 | 47 455.00 | | 93 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 075.00 | 88 832.00 | | 80 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 556.00 | 37 247.00 | | 47 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 161.00 | 24 933.00 | | 24 161.00 |
EA Autres dettes | 47 079.00 | 54 877.00 | | 47 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 291.00 | 253 346.00 | | 292 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 221.00 | 617 336.00 | | 587 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 341.00 | 235 271.00 | | 216 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 060.00 | | 373 060.00 | 373 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 060.00 | | 373 060.00 | 373 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 2 051.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | 1 156.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 3 207.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 1 440.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 1 440.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | 1 767.00 | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 2 496.00 | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 893.00 | 327 382.00 | | 375 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 470.00 | 309 336.00 | | 444 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 577.00 | 18 046.00 | | -68 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 418.00 | 17 469.00 | 69 979.00 | 93 418.00 |
VI Groupe et associés | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VP Divers | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 292.00 | 216 342.00 | 69 979.00 | 292 292.00 |