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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 000.00 | 100 000.00 | 448 000.00 | 548 000.00 |
AP Constructions | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 006.00 | 16 380.00 | 1 626.00 | 18 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 622.00 | 41 102.00 | 97 519.00 | 138 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 802.00 | 180 933.00 | 548 869.00 | 729 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BT Marchandises | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BZ Autres créances | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CF Disponibilités | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 798.00 | 180 933.00 | 629 864.00 | 810 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 129.00 | 354 707.00 | | 286 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 640.00 | -68 577.00 | | 29 640.00 |
DL TOTAL (I) | 324 570.00 | 294 929.00 | | 324 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 956.00 | 93 418.00 | | 121 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 271.00 | 80 075.00 | | 80 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 088.00 | 47 556.00 | | 30 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 797.00 | 24 161.00 | | 35 797.00 |
EA Autres dettes | 37 179.00 | 47 079.00 | | 37 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 294.00 | 292 291.00 | | 305 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 864.00 | 587 221.00 | | 629 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 216 341.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 962.00 | | 362 962.00 | 362 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 962.00 | | 362 962.00 | 362 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 754.00 | 322.00 | | 16 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 754.00 | 804.00 | | 16 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 217.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 217.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 757.00 | 587.00 | | 15 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 668.00 | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 296.00 | 375 893.00 | | 382 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 656.00 | 444 470.00 | | 352 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 640.00 | -68 577.00 | | 29 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 957.00 | 36 013.00 | 85 944.00 | 121 957.00 |
VI Groupe et associés | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VP Divers | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VW T.V.A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 294.00 | 219 350.00 | 85 944.00 | 305 294.00 |