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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 690.00 | 53 796.00 | 20 894.00 | 74 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 586.00 | 207 939.00 | 55 648.00 | 263 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 043.00 | 261 735.00 | 387 308.00 | 649 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 427.00 | 500.00 | 447 927.00 | 448 427.00 |
BZ Autres créances | 174 813.00 | | 174 813.00 | 174 813.00 |
CF Disponibilités | 420 470.00 | | 420 470.00 | 420 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 805.00 | 500.00 | 1 059 305.00 | 1 059 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 847.00 | 262 235.00 | 1 446 613.00 | 1 708 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 747 732.00 | 623 689.00 | | 747 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 859.00 | 124 042.00 | | 175 859.00 |
DL TOTAL (I) | 998 391.00 | 822 532.00 | | 998 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 415.00 | 100 249.00 | | 96 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 626.00 | 282 292.00 | | 217 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 181.00 | 112 500.00 | | 134 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 222.00 | 495 041.00 | | 448 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 613.00 | 1 317 572.00 | | 1 446 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 222.00 | 495 041.00 | | 448 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 897 407.00 | | 2 897 407.00 | 2 897 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 407.00 | | 2 897 407.00 | 2 897 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | 194.00 | | 2 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 15 279.00 | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 583.00 | 21 000.00 | | 31 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 373.00 | 36 279.00 | | 32 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 941.00 | 10 616.00 | | 4 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 941.00 | 19 249.00 | | 4 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 432.00 | 17 030.00 | | 27 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 639.00 | 39 022.00 | | 62 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 716.00 | 2 646 134.00 | | 2 937 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 857.00 | 2 522 092.00 | | 2 761 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 859.00 | 124 042.00 | | 175 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 025.00 | | 133 457.00 | 560 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 439.00 | 649 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 439.00 | 338 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 258.00 | | 33 457.00 | 349 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 580.00 | | 100 000.00 | 200 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 786.00 | 24 388.00 | 44 439.00 | 281 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 786.00 | 24 388.00 | 44 439.00 | 281 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 626.00 | 217 626.00 | | 217 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 447 827.00 | | | 447 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 156 085.00 | | | 156 085.00 |
VI Groupe et associés | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VP Divers | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 644.00 | 629 644.00 | | 629 644.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 222.00 | 448 222.00 | | 448 222.00 |