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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 175.00 | 68 840.00 | 17 335.00 | 86 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 530.00 | 169 378.00 | 231 152.00 | 400 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 072.00 | 238 218.00 | 562 854.00 | 801 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
BN En cours de production de biens | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 335.00 | | 405 335.00 | 405 335.00 |
BZ Autres créances | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
CF Disponibilités | 766 053.00 | | 766 053.00 | 766 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 654.00 | | 93 654.00 | 93 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 763.00 | | 1 376 763.00 | 1 376 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 835.00 | 238 218.00 | 1 939 617.00 | 2 177 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
CU Autres participations | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 1 217 266.00 | 1 080 606.00 | | 1 217 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 177.00 | 136 661.00 | | 173 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 243.00 | 1 292 066.00 | | 1 465 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850.00 | 421.00 | | 5 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -474.00 | | | -474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 522.00 | 274 038.00 | | 254 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 476.00 | 173 642.00 | | 145 476.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 374.00 | 548 101.00 | | 474 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 617.00 | 1 840 167.00 | | 1 939 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 548 101.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 918.00 | | 174 205.00 | 692 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 051.00 | 801 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 051.00 | 486 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 151.00 | | 170 605.00 | 382 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 580.00 | | 3 600.00 | 300 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 981.00 | 35 778.00 | 52 541.00 | 254 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 981.00 | 35 778.00 | 52 541.00 | 254 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 522.00 | 254 522.00 | | 254 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 405 335.00 | 405 335.00 | | 405 335.00 |
VB T. V. A. | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 279.00 | 562 279.00 | | 562 279.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 848.00 | 474 848.00 | | 474 848.00 |