| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 387.00 | 75 320.00 | 30 066.00 | 105 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 084.00 | 200 076.00 | 201 008.00 | 401 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 837.00 | 275 396.00 | 545 441.00 | 820 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 493.00 | | 237 493.00 | 237 493.00 |
BZ Autres créances | 524 126.00 | | 524 126.00 | 524 126.00 |
CF Disponibilités | 679 507.00 | | 679 507.00 | 679 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 974.00 | | 1 578 974.00 | 1 578 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 811.00 | 275 396.00 | 2 124 415.00 | 2 399 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
CU Autres participations | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 1 390 443.00 | 1 217 266.00 | | 1 390 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 451.00 | 173 177.00 | | 218 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 694.00 | 1 465 243.00 | | 1 683 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 530.00 | 69 000.00 | | 56 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330.00 | 5 850.00 | | 7 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 793.00 | 254 522.00 | | 267 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 068.00 | 145 476.00 | | 109 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 721.00 | 474 374.00 | | 440 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 415.00 | 1 939 617.00 | | 2 124 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 721.00 | | | 440 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 947 519.00 | | 2 947 519.00 | 2 947 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 519.00 | | 2 947 519.00 | 2 947 519.00 |
FM Production stockée | | | -21 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 138.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 270.00 | 14 888.00 | | 13 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 169.00 | 3 344.00 | | 21 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 18 600.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 169.00 | 21 944.00 | | 29 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 2 052.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 13 511.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 15 563.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 366.00 | 6 382.00 | | 28 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 161.00 | 74 265.00 | | 84 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 175.00 | 2 820 642.00 | | 2 984 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 724.00 | 2 647 465.00 | | 2 765 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 451.00 | 173 177.00 | | 218 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 072.00 | | 52 312.00 | 801 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 547.00 | 820 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 547.00 | 506 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 705.00 | | 52 312.00 | 486 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 180.00 | | | 304 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 218.00 | 69 138.00 | 31 960.00 | 238 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 218.00 | 69 138.00 | 31 960.00 | 238 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 793.00 | 267 793.00 | | 267 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 237 493.00 | 237 493.00 | | 237 493.00 |
VB T. V. A. | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VC Groupe et associés | 502 544.00 | 502 544.00 | | 502 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VI Groupe et associés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 111.00 | 96 111.00 | | 96 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 310.00 | 858 310.00 | | 858 310.00 |
VW T.V.A. | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 721.00 | 440 721.00 | | 440 721.00 |