| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691.00 | 1 456.00 | 236.00 | 1 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 412.00 | 3 177.00 | 5 236.00 | 8 412.00 |
BT Marchandises | 144 759.00 | | 144 759.00 | 144 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 367.00 | 17 069.00 | 161 297.00 | 178 367.00 |
BZ Autres créances | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CF Disponibilités | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 651.00 | 17 069.00 | 376 582.00 | 393 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 063.00 | 20 246.00 | 381 818.00 | 402 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 13 958.00 | 8 842.00 | | 13 958.00 |
DH Report à nouveau | | -11 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739.00 | 16 152.00 | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 23 429.00 | 20 690.00 | | 23 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 5 904.00 | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 008.00 | 2 242.00 | | 17 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 749.00 | 214 604.00 | | 324 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 551.00 | 30 012.00 | | 15 551.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 791.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 388.00 | 254 192.00 | | 358 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 818.00 | 274 881.00 | | 381 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412.00 | | 5 000.00 | 3 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958.00 | 218.00 | 3 177.00 | 2 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 38.00 | 1 721.00 | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 180.00 | 1 456.00 | 1 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 749.00 | 324 749.00 | | 324 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 947.00 | | | 157 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 063.00 | 201 063.00 | 5 000.00 | 206 063.00 |
VW T.V.A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 380.00 | 341 380.00 | | 341 380.00 |