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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 2.00 | 734.00 | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 342.00 | 1 627.00 | 19 716.00 | 21 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 733.00 | 3 284.00 | 25 450.00 | 28 733.00 |
BT Marchandises | 222 003.00 | | 222 003.00 | 222 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 084.00 | 23 498.00 | 158 586.00 | 182 084.00 |
BZ Autres créances | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
CF Disponibilités | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 344.00 | 23 498.00 | 478 846.00 | 502 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 077.00 | 26 782.00 | 504 295.00 | 531 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 16 697.00 | 13 958.00 | | 16 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 626.00 | 2 739.00 | | 3 626.00 |
DL TOTAL (I) | 27 055.00 | 23 429.00 | | 27 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 910.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 196.00 | 324 749.00 | | 414 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 019.00 | 15 551.00 | | 42 019.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 170.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 240.00 | 358 388.00 | | 477 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 295.00 | 381 818.00 | | 504 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 412.00 | | 21 538.00 | 8 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 28 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66.00 | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 22 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | | 21 538.00 | 1 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 1 323.00 | 1 216.00 | 3 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | 66.00 | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | 1 323.00 | 1 150.00 | 1 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 196.00 | 414 196.00 | | 414 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 951.00 | 153 951.00 | | 153 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VB T. V. A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 348.00 | 6 634.00 | 11 714.00 | 18 348.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 074.00 | 232 074.00 | | 232 074.00 |
VW T.V.A. | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 240.00 | 465 526.00 | 11 714.00 | 477 240.00 |