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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 247.00 | 489.00 | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 342.00 | 5 953.00 | 15 389.00 | 21 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 733.00 | 7 856.00 | 20 878.00 | 28 733.00 |
BT Marchandises | 216 722.00 | | 216 722.00 | 216 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 758.00 | 51 015.00 | 205 743.00 | 256 758.00 |
BZ Autres créances | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CF Disponibilités | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 153.00 | 51 015.00 | 550 138.00 | 601 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 886.00 | 58 870.00 | 571 016.00 | 629 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 20 323.00 | 16 697.00 | | 20 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 498.00 | 3 626.00 | | 2 498.00 |
DL TOTAL (I) | 29 553.00 | 27 055.00 | | 29 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 714.00 | 18 348.00 | | 81 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 283.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 025.00 | 414 196.00 | | 435 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 069.00 | 42 019.00 | | 22 069.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 2 393.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 463.00 | 477 240.00 | | 541 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 016.00 | 504 295.00 | | 571 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 426.00 | 465 526.00 | | 536 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284.00 | 4 572.00 | | 3 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629.00 | 4 572.00 | | 1 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 025.00 | 435 025.00 | | 435 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 604.00 | 195 604.00 | | 195 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VB T. V. A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 714.00 | 76 677.00 | 5 037.00 | 81 714.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 102.00 | 294 102.00 | 5 000.00 | 299 102.00 |
VW T.V.A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 463.00 | 536 426.00 | 5 037.00 | 541 463.00 |