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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 546.00 | 21 554.00 | 6 992.00 | 28 546.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 791.00 | 21 554.00 | 7 237.00 | 28 791.00 |
060 Stock marchandises | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
072 Créances – Autres | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
084 Disponibilités | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
110 Total général Actif | 63 539.00 | 21 554.00 | 41 985.00 | 63 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 630.00 | 76 926.00 | | 77 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162.00 | 505.00 | | 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 950.00 | 939.00 | | 2 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 742.00 | 78 370.00 | | 80 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 568.00 | 7 598.00 | | 4 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 888.00 | 23 904.00 | | 26 888.00 |
242 Autres charges externes. | 25 958.00 | 29 707.00 | | 25 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 1 290.00 | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 494.00 | 9 546.00 | | 13 494.00 |
252 Charges sociales | 7 557.00 | 4 366.00 | | 7 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 042.00 | 1 670.00 | | 2 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 440.00 | 78 080.00 | | 81 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -698.00 | 290.00 | | -698.00 |
290 Produits exceptionnels | 838.00 | 3.00 | | 838.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 257.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11.00 | 30.00 | | 11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10.00 | | | 10.00 |