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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 726.00 | 21 318.00 | 18 408.00 | 39 726.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 971.00 | 21 318.00 | 18 653.00 | 39 971.00 |
060 Stock marchandises | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
110 Total général Actif | 81 542.00 | 21 318.00 | 60 223.00 | 81 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 322.00 | 88 182.00 | | 94 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 712.00 | 893.00 | | 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 229.00 | 7 931.00 | | 16 229.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 274.00 | 97 007.00 | | 111 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 786.00 | -1 991.00 | | -1 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 146.00 | 17 755.00 | | 32 146.00 |
242 Autres charges externes. | 27 549.00 | 24 981.00 | | 27 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 1 162.00 | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 730.00 | 22 604.00 | | 32 730.00 |
252 Charges sociales | 8 552.00 | 25 737.00 | | 8 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 489.00 | 1 875.00 | | 5 489.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 61.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 595.00 | 92 184.00 | | 105 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 679.00 | 4 823.00 | | 5 679.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 026.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 1 177.00 | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 827.00 | 6 672.00 | | 4 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132.00 | | | 132.00 |