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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 015.00 | 32 578.00 | 21 437.00 | 54 015.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 260.00 | 32 578.00 | 21 682.00 | 54 260.00 |
060 Stock marchandises | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
084 Disponibilités | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
110 Total général Actif | 101 775.00 | 32 578.00 | 69 197.00 | 101 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52.00 | | | 52.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 461.00 | 110 868.00 | | 81 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 031.00 | 810.00 | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 1 024.00 | 1 205.00 | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 569.00 | 112 883.00 | | 83 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 327.00 | -5 359.00 | | 11 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 992.00 | 26 725.00 | | 10 992.00 |
242 Autres charges externes. | 23 496.00 | 30 039.00 | | 23 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 966.00 | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 501.00 | 27 362.00 | | 15 501.00 |
252 Charges sociales | 15 119.00 | 21 333.00 | | 15 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 877.00 | 5 383.00 | | 5 877.00 |
262 Autres charges | 911.00 | | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 369.00 | 106 449.00 | | 84 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -800.00 | 6 433.00 | | -800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 965.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -800.00 | 5 468.00 | | -800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 636.00 | | | 636.00 |