| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 485.00 | | 201 485.00 | 201 485.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
BZ Autres créances | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 525.00 | | 264 525.00 | 264 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 485.00 | | 201 485.00 | 201 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 170.00 | -4 905.00 | | -4 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 877.00 | 735.00 | | -4 877.00 |
DL TOTAL (I) | 230 953.00 | 235 830.00 | | 230 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 858.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 152.00 | 18 659.00 | | 17 152.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 4 800.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 572.00 | 25 316.00 | | 33 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 525.00 | 261 147.00 | | 264 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 599.00 | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 008.00 | 44 919.00 | | 48 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 885.00 | 44 185.00 | | 52 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 877.00 | 735.00 | | -4 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
VP Divers | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |