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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 235.00 | | 226 235.00 | 226 235.00 |
BT Marchandises | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BZ Autres créances | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CF Disponibilités | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 674.00 | | 259 674.00 | 259 674.00 |
CU Autres participations | 201 485.00 | | 201 485.00 | 201 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 152.00 | -5 272.00 | | -4 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 628.00 | 1 119.00 | | -1 628.00 |
DL TOTAL (I) | 234 220.00 | 235 848.00 | | 234 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 290.00 | | 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 944.00 | 9 021.00 | | 24 944.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 455.00 | 14 311.00 | | 25 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 674.00 | 250 158.00 | | 259 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 455.00 | 9 311.00 | | 25 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
FG Production vendue services | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 3 024.00 | | 7 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 793.00 | 59 252.00 | | 47 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 421.00 | 58 133.00 | | 49 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 628.00 | 1 119.00 | | -1 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 235.00 | | | 226 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 235.00 | | | 226 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VP Divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 885.00 | 4 135.00 | 24 750.00 | 28 885.00 |
VW T.V.A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |