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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 766.00 | | 130 766.00 | 130 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 251.00 | | 332 251.00 | 332 251.00 |
BT Marchandises | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 955.00 | | 70 955.00 | 70 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 206.00 | | 403 206.00 | 403 206.00 |
CU Autres participations | 201 485.00 | | 201 485.00 | 201 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 780.00 | -4 152.00 | | -5 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 051.00 | -1 628.00 | | 148 051.00 |
DL TOTAL (I) | 382 270.00 | 234 220.00 | | 382 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 485.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 032.00 | 24 944.00 | | 14 032.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 26.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 936.00 | 25 455.00 | | 20 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 206.00 | 259 674.00 | | 403 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 936.00 | 25 455.00 | | 20 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 7 515.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 616.00 | 47 793.00 | | 174 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 565.00 | 49 421.00 | | 26 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 051.00 | -1 628.00 | | 148 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 235.00 | | 106 016.00 | 226 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 235.00 | | 106 016.00 | 226 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 766.00 | 106 016.00 | 24 750.00 | 130 766.00 |
UX Autres créances clients | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 617.00 | 115 867.00 | 24 750.00 | 140 617.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |