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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AP Constructions | 13 297.00 | 2 090.00 | 11 206.00 | 13 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 003.00 | 34 421.00 | 19 582.00 | 54 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 126.00 | 25 956.00 | 17 170.00 | 43 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 143.00 | 63 417.00 | 165 726.00 | 229 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BN En cours de production de biens | 95 091.00 | | 95 091.00 | 95 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 997.00 | 4 789.00 | 187 207.00 | 191 997.00 |
BZ Autres créances | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 614.00 | 4 789.00 | 361 824.00 | 366 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 757.00 | 68 206.00 | 527 551.00 | 595 757.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 86 961.00 | 27 848.00 | | 86 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 604.00 | 59 114.00 | | 44 604.00 |
DL TOTAL (I) | 197 565.00 | 152 961.00 | | 197 565.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 158.00 | 215.00 | | 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 993.00 | 87 229.00 | | 96 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 187.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 229.00 | 4 446.00 | | 9 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 606.00 | 145 643.00 | | 163 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 165.00 | 74 168.00 | | 59 165.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 120.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 986.00 | 312 009.00 | | 329 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 551.00 | 464 970.00 | | 527 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 357.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 592.00 | | 29 354.00 | 214 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 294.00 | 4 507.00 | 229 143.00 | 10 294.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 507.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | 3 000.00 | 110 426.00 | 10 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 986.00 | | 28 735.00 | 94 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | 619.00 | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 966.00 | 12 791.00 | 5 341.00 | 55 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 863.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 372.00 | 11 928.00 | 3 834.00 | 54 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 327.00 | 4 789.00 | 3 327.00 | 3 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 327.00 | 4 789.00 | 3 327.00 | 3 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327.00 | 4 789.00 | 3 327.00 | 3 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789.00 | 3 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 606.00 | 163 606.00 | | 163 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 186 780.00 | | | 186 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 164.00 | 31 219.00 | 39 945.00 | 71 164.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VP Divers | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 379.00 | 240 200.00 | 2 179.00 | 242 379.00 |
VW T.V.A. | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 757.00 | 280 812.00 | 39 945.00 | 320 757.00 |