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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AP Constructions | 13 297.00 | 3 420.00 | 9 877.00 | 13 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 924.00 | 44 667.00 | 69 257.00 | 113 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 959.00 | 31 416.00 | 12 543.00 | 43 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 321.00 | 80 453.00 | 209 868.00 | 290 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BN En cours de production de biens | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 157.00 | 15 854.00 | 216 303.00 | 232 157.00 |
BZ Autres créances | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CF Disponibilités | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 323.00 | 15 854.00 | 349 469.00 | 365 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 644.00 | 96 307.00 | 559 337.00 | 655 644.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 131 565.00 | 86 961.00 | | 131 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 711.00 | 44 604.00 | | 51 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
DL TOTAL (I) | 265 886.00 | 197 565.00 | | 265 886.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 121.00 | 158.00 | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 862.00 | 96 993.00 | | 94 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 215.00 | | 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 051.00 | 9 229.00 | | 31 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 322.00 | 163 606.00 | | 94 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 035.00 | 59 165.00 | | 72 035.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 620.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 451.00 | 329 986.00 | | 293 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 337.00 | 527 551.00 | | 559 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 303.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 143.00 | | 61 177.00 | 229 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 426.00 | | 60 754.00 | 110 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | 424.00 | 3 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 417.00 | 17 036.00 | | 63 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 467.00 | 17 036.00 | | 62 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 789.00 | 15 854.00 | 4 789.00 | 4 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 789.00 | 15 854.00 | 4 789.00 | 4 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 789.00 | 15 854.00 | 4 789.00 | 4 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 854.00 | 4 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 322.00 | 94 322.00 | | 94 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 214 728.00 | 214 728.00 | | 214 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 736.00 | 41 826.00 | 52 910.00 | 94 736.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 707.00 | 249 104.00 | 2 603.00 | 251 707.00 |
VW T.V.A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 400.00 | 209 490.00 | 52 910.00 | 262 400.00 |