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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AP Constructions | 16 093.00 | 7 846.00 | 8 247.00 | 16 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 191.00 | 100 802.00 | 34 389.00 | 135 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 500.00 | 58 284.00 | 32 215.00 | 90 500.00 |
AX Avances et acomptes | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 070.00 | 167 882.00 | 220 187.00 | 388 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 970.00 | | 84 970.00 | 84 970.00 |
BN En cours de production de biens | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 578.00 | 7 188.00 | 366 390.00 | 373 578.00 |
BZ Autres créances | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CF Disponibilités | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 453.00 | 7 188.00 | 630 266.00 | 637 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 523.00 | 175 070.00 | 850 453.00 | 1 025 523.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 206 011.00 | 205 691.00 | | 206 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 676.00 | 320.00 | | 49 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 240.00 | 9 697.00 | | 6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 327 928.00 | 281 708.00 | | 327 928.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | 52.00 | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 025.00 | 183 528.00 | | 153 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 572.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 463.00 | 143 690.00 | | 46 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 415.00 | 112 899.00 | | 202 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 760.00 | 57 915.00 | | 119 760.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 643.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 525.00 | 499 299.00 | | 522 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 453.00 | 781 007.00 | | 850 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 702.00 | | 39 367.00 | 348 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 054.00 | | 37 367.00 | 229 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198.00 | | 2 000.00 | 4 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 795.00 | 32 087.00 | | 135 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 845.00 | 32 087.00 | | 134 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 815.00 | | 9 628.00 | 16 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 815.00 | | 9 628.00 | 16 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 815.00 | | 9 628.00 | 16 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 415.00 | 202 415.00 | | 202 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 365 715.00 | 365 715.00 | | 365 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 081.00 | 53 953.00 | 98 129.00 | 152 081.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 245.00 | 394 135.00 | 5 110.00 | 399 245.00 |
VW T.V.A. | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 101.00 | 377 972.00 | 98 129.00 | 476 101.00 |