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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BN En cours de production de biens | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BZ Autres créances | 148 883.00 | | 148 883.00 | 148 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 018.00 | | 537 018.00 | 537 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 618.00 | | 548 618.00 | 548 618.00 |
CU Autres participations | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 882.00 | -6 384.00 | | -15 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 969.00 | -9 498.00 | | 88 969.00 |
DL TOTAL (I) | 528 087.00 | 439 117.00 | | 528 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 108.00 | 39 198.00 | | 12 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 4 656.00 | | 7 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | 253.00 | | 934.00 |
EA Autres dettes | | 61 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 531.00 | 105 463.00 | | 20 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 618.00 | 544 581.00 | | 548 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FM Production stockée | | | 98 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596 052.00 | | | 596 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 052.00 | | | 596 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 050.00 | | | 500 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 425.00 | | | 708 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 456.00 | 9 498.00 | | 619 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 969.00 | -9 498.00 | | 88 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 990.00 | | 9 610.00 | 504 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 000.00 | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 000.00 | 11 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 990.00 | | 9 610.00 | 504 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 148 340.00 | | | 148 340.00 |
VI Groupe et associés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 883.00 | 148 883.00 | | 148 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |