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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BN En cours de production de biens | 155 676.00 | | 155 676.00 | 155 676.00 |
BZ Autres créances | 291 425.00 | | 291 425.00 | 291 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 620.00 | | 449 620.00 | 449 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 240.00 | | 460 240.00 | 460 240.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 250.00 | 455 000.00 | | 341 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
DG Autres réserves | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
DH Report à nouveau | | -15 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83.00 | 88 969.00 | | -83.00 |
DL TOTAL (I) | 414 253.00 | 528 087.00 | | 414 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 556.00 | 12 108.00 | | 36 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 7 489.00 | | 9 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 860.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 987.00 | 20 531.00 | | 45 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 240.00 | 548 618.00 | | 460 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FM Production stockée | | | 57 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | 596 052.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 596 052.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 500 000.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 500 050.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 96 002.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 159.00 | 708 425.00 | | 171 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 242.00 | 619 456.00 | | 171 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83.00 | 88 969.00 | | -83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 10 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VC Groupe et associés | 291 425.00 | 291 425.00 | | 291 425.00 |
VI Groupe et associés | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 425.00 | 291 425.00 | | 291 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |