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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 246 077.00 | | 246 077.00 | 246 077.00 |
CF Disponibilités | 163 895.00 | | 163 895.00 | 163 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 972.00 | | 409 972.00 | 409 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 592.00 | | 420 592.00 | 420 592.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 250.00 | 341 250.00 | | 341 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
DG Autres réserves | 38 878.00 | 38 962.00 | | 38 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 300.00 | -83.00 | | -39 300.00 |
DL TOTAL (I) | 374 952.00 | 414 253.00 | | 374 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 681.00 | 36 556.00 | | 37 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 9 357.00 | | 6 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883.00 | 74.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 640.00 | 45 987.00 | | 45 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 592.00 | 460 240.00 | | 420 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FM Production stockée | | | -155 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 980.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 1 032.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -52.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 770.00 | 171 159.00 | | 16 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 071.00 | 171 242.00 | | 56 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 300.00 | -83.00 | | -39 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 246 078.00 | 246 078.00 | | 246 078.00 |
VI Groupe et associés | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 078.00 | 246 078.00 | | 246 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |