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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 341.00 | 1 038.00 | 1 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385.00 | 4 171.00 | 1 214.00 | 5 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 494 647.00 | | 494 647.00 | 494 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 909.00 | | 529 909.00 | 529 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 294.00 | 4 171.00 | 531 123.00 | 535 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 74 285.00 | | | 74 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 407.00 | | | 261 407.00 |
DL TOTAL (I) | 340 092.00 | | | 340 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 401.00 | | | 125 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 032.00 | | | 191 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 123.00 | | | 531 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 032.00 | | | 191 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497.00 | 1 674.00 | | 2 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 1 337.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 337.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VW T.V.A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 032.00 | 191 032.00 | | 191 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
ST Autres comptes | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YT Sous‐traitance | 428 354.00 | | | 428 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 559.00 | | | 99 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 203.00 | | | 461 203.00 |