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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 830.00 | 5 452.00 | 28 378.00 | 33 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597.00 | 1 830.00 | 1 767.00 | 3 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 603.00 | 7 282.00 | 50 321.00 | 57 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BZ Autres créances | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CF Disponibilités | 472 912.00 | | 472 912.00 | 472 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 141.00 | | 518 141.00 | 518 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 744.00 | 7 282.00 | 568 462.00 | 575 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 449 867.00 | | | 449 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
DL TOTAL (I) | 500 961.00 | | | 500 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 462.00 | | | 568 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 240.00 | 202 890.00 | 307 130.00 | 104 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 240.00 | 202 890.00 | 307 130.00 | 104 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 545.00 | | | 310 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 851.00 | | | 263 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 603.00 | | 48 000.00 | 9 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | 28 000.00 | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 20 000.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879.00 | 2 403.00 | | 4 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 1 204.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | 1 199.00 | | 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VI Groupe et associés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 184.00 | 45 030.00 | 154.00 | 45 184.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
ST Autres comptes | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YT Sous‐traitance | 187 580.00 | | | 187 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667.00 | | | 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 813.00 | | | 208 813.00 |