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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 830.00 | 17 567.00 | 16 263.00 | 33 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 995.00 | 21 164.00 | 36 831.00 | 57 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BZ Autres créances | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CF Disponibilités | 557 405.00 | | 557 405.00 | 557 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 077.00 | | 594 077.00 | 594 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 072.00 | 21 164.00 | 630 908.00 | 652 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 312 963.00 | | | 312 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 097.00 | | | 81 097.00 |
DL TOTAL (I) | 398 460.00 | | | 398 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 448.00 | | | 232 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 908.00 | | | 630 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 309.00 | | | 220 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 498.00 | | 497.00 | 57 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 071.00 | | 497.00 | 20 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 748.00 | 6 416.00 | | 14 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 719.00 | 5 848.00 | | 11 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029.00 | 568.00 | | 3 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 494.00 | 5 725.00 | 11 769.00 | 17 494.00 |
VI Groupe et associés | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 721.00 | 36 672.00 | 49.00 | 36 721.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 077.00 | 220 309.00 | 11 769.00 | 232 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
ST Autres comptes | 828 710.00 | | | 828 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YT Sous‐traitance | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | | | 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 983.00 | | | 237 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 450.00 | | | 170 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 608.00 | | | 932 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |