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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 946.00 | 100 000.00 | 726 946.00 | 826 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BZ Autres créances | 151 686.00 | | 151 686.00 | 151 686.00 |
CF Disponibilités | 192 714.00 | | 192 714.00 | 192 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 502.00 | | 363 502.00 | 363 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 448.00 | 100 000.00 | 1 090 448.00 | 1 190 448.00 |
CU Autres participations | 809 950.00 | 100 000.00 | 709 950.00 | 809 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 087.00 | 10 889.00 | | -98 087.00 |
DK Provisions réglementées | 12 081.00 | 6 024.00 | | 12 081.00 |
DL TOTAL (I) | 624 882.00 | 716 913.00 | | 624 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 089.00 | 280 926.00 | | 236 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 600.00 | 229 801.00 | | 225 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 10 339.00 | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | 1 921.00 | | 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 914.00 | | |
EA Autres dettes | 400.00 | 20 560.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 566.00 | 547 461.00 | | 465 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 448.00 | 1 264 374.00 | | 1 090 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 088.00 | 311 372.00 | | 275 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 057.00 | 6 024.00 | | 106 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 057.00 | 606 024.00 | | 106 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 057.00 | 53 976.00 | | -106 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 1 921.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 650.00 | 686 604.00 | | 108 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 737.00 | 675 715.00 | | 206 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 087.00 | 10 889.00 | | -98 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 024.00 | 6 057.00 | | 6 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 024.00 | 6 057.00 | | 6 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
UX Autres créances clients | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 089.00 | 45 612.00 | 190 477.00 | 236 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
VP Divers | 151 686.00 | | | 151 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 784.00 | 170 788.00 | 16 996.00 | 187 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 566.00 | 275 088.00 | 190 477.00 | 465 566.00 |