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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 645.00 | 507 000.00 | 468 645.00 | 975 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BZ Autres créances | 201 796.00 | | 201 796.00 | 201 796.00 |
CF Disponibilités | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 485.00 | | 306 485.00 | 306 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 130.00 | 507 000.00 | 775 130.00 | 1 282 130.00 |
CU Autres participations | 975 575.00 | 507 000.00 | 468 575.00 | 975 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
DH Report à nouveau | -260 107.00 | -98 087.00 | | -260 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 889.00 | -162 020.00 | | -110 889.00 |
DK Provisions réglementées | 24 748.00 | 18 401.00 | | 24 748.00 |
DL TOTAL (I) | 364 641.00 | 469 184.00 | | 364 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 255.00 | 190 477.00 | | 194 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 233.00 | 209 308.00 | | 215 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 6 000.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 488.00 | 407 185.00 | | 410 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 130.00 | 876 369.00 | | 775 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 233.00 | | | 215 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
FG Production vendue services | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 668.00 | | 99 668.00 | 99 668.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 347.00 | 306 321.00 | | 113 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 347.00 | 306 321.00 | | 113 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 347.00 | -306 321.00 | | -113 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 883.00 | 244 785.00 | | 99 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 772.00 | 406 805.00 | | 210 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 889.00 | -162 020.00 | | -110 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 645.00 | | | 975 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 645.00 | | | 975 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 201 388.00 | 201 388.00 | | 201 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 255.00 | 48 522.00 | 145 733.00 | 194 255.00 |
VI Groupe et associés | 215 233.00 | 215 233.00 | | 215 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 074.00 | 227 004.00 | 70.00 | 227 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 488.00 | 264 755.00 | 145 733.00 | 410 488.00 |