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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 645.00 | 400 000.00 | 575 645.00 | 975 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 210 038.00 | | 210 038.00 | 210 038.00 |
CF Disponibilités | 84 686.00 | | 84 686.00 | 84 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 724.00 | | 300 724.00 | 300 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 369.00 | 400 000.00 | 876 369.00 | 1 276 369.00 |
CU Autres participations | 975 575.00 | 400 000.00 | 575 575.00 | 975 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
DH Report à nouveau | -98 087.00 | | | -98 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 020.00 | -98 087.00 | | -162 020.00 |
DK Provisions réglementées | 18 401.00 | 12 081.00 | | 18 401.00 |
DL TOTAL (I) | 469 184.00 | 624 882.00 | | 469 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 477.00 | 236 089.00 | | 190 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 308.00 | 225 600.00 | | 209 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 3 138.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 338.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 185.00 | 465 566.00 | | 407 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 369.00 | 1 090 448.00 | | 876 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
FG Production vendue services | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 283.00 | | 94 283.00 | 94 283.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 321.00 | 106 057.00 | | 306 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 321.00 | 106 057.00 | | 306 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 321.00 | -106 057.00 | | -306 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 785.00 | 108 649.00 | | 244 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 805.00 | 206 737.00 | | 406 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 020.00 | -98 087.00 | | -162 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 946.00 | | 165 625.00 | 826 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 926.00 | 975 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 926.00 | 975 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 946.00 | | 165 625.00 | 826 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 208 388.00 | 208 388.00 | | 208 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 477.00 | 46 401.00 | 144 076.00 | 190 477.00 |
VI Groupe et associés | 209 308.00 | 209 308.00 | | 209 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 108.00 | 216 038.00 | 70.00 | 216 108.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 185.00 | 263 109.00 | 144 076.00 | 407 185.00 |