| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 957.00 | 146 854.00 | 103.00 | 146 957.00 |
AH Fonds commercial | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
AN Terrains | 1 638 056.00 | 48 967.00 | 1 589 089.00 | 1 638 056.00 |
AP Constructions | 20 337 668.00 | 11 708 297.00 | 8 629 371.00 | 20 337 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176 010.00 | 2 684 168.00 | 491 841.00 | 3 176 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 112 879.00 | 2 904 301.00 | 1 208 578.00 | 4 112 879.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 109 405.00 | | 1 109 405.00 | 1 109 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 982 736.00 | 17 500 588.00 | 14 482 148.00 | 31 982 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
BT Marchandises | 5 807 206.00 | 61 347.00 | 5 745 859.00 | 5 807 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 629.00 | 11 648.00 | 844 981.00 | 856 629.00 |
BZ Autres créances | 1 905 713.00 | | 1 905 713.00 | 1 905 713.00 |
CF Disponibilités | 1 472 983.00 | | 1 472 983.00 | 1 472 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 181.00 | | 365 181.00 | 365 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 439 484.00 | 72 995.00 | 10 366 489.00 | 10 439 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 422 221.00 | 17 573 583.00 | 24 848 637.00 | 42 422 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 344 394.00 | 8 000.00 | 1 336 394.00 | 1 344 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 6 432 798.00 | 5 584 196.00 | | 6 432 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 153.00 | 848 610.00 | | 1 136 153.00 |
DL TOTAL (I) | 7 611 852.00 | 6 475 707.00 | | 7 611 852.00 |
DP Provisions pour risques | 216 000.00 | 91 000.00 | | 216 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 000.00 | 91 000.00 | | 216 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 055 490.00 | 11 754 256.00 | | 9 055 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 906.00 | 367 279.00 | | 346 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 285.00 | 121 858.00 | | 350 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 096.00 | 4 680 173.00 | | 4 797 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 365 275.00 | 2 285 106.00 | | 2 365 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 117.00 | 15 750.00 | | 5 117.00 |
EA Autres dettes | 10 571.00 | 114 077.00 | | 10 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 042.00 | 93 878.00 | | 90 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 020 785.00 | 19 432 380.00 | | 17 020 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 848 637.00 | 25 999 087.00 | | 24 848 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 075 143.00 | 10 895 564.00 | | 10 075 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568 196.00 | 1 517 301.00 | | 568 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 906.00 | | | 346 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 250 316.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 601 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 852 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 498 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 918 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 978 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 692 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 716.00 | 12 950.00 | | 116 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 716.00 | 79 078.00 | | 116 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 090.00 | 4 395.00 | | 37 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 689.00 | 11 700.00 | | 106 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 119.00 | 16 095.00 | | 166 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 402.00 | 62 982.00 | | -49 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 219.00 | 150 633.00 | | 129 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 220.00 | 256 692.00 | | 437 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 643 340.00 | 76 842 997.00 | | 78 643 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 507 187.00 | 75 994 386.00 | | 77 507 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 153.00 | 848 610.00 | | 1 136 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 616 034.00 | | 527 941.00 | 31 616 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 153 239.00 | 31 982 736.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 247 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 138 239.00 | 29 264 615.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 734.00 | | 315.00 | 261 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 956 653.00 | | 454 201.00 | 28 956 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397 647.00 | | 73 425.00 | 2 397 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 625 866.00 | 1 914 880.00 | 48 157.00 | 15 625 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 067.00 | 13 786.00 | | 133 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 492 799.00 | 1 901 093.00 | 48 157.00 | 15 492 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 216 000.00 | 91 000.00 | 91 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 168.00 | 61 347.00 | 21 168.00 | 21 168.00 |
6T Sur comptes clients | 9 532.00 | 11 648.00 | 9 532.00 | 9 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 700.00 | 72 995.00 | 30 700.00 | 38 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 700.00 | 288 995.00 | 121 700.00 | 129 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 995.00 | 121 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 121.00 | 341 121.00 | | 341 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 096.00 | 4 797 096.00 | | 4 797 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 242.00 | 699 023.00 | | 828 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 616.00 | 850 616.00 | | 850 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 856.00 | 360 856.00 | | 360 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
UX Autres créances clients | 839 234.00 | | | 839 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VB T. V. A. | 199 099.00 | | | 199 099.00 |
VC Groupe et associés | 205 138.00 | | | 205 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 055 490.00 | 2 239 067.00 | 5 982 162.00 | 9 055 490.00 |
VI Groupe et associés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750 889.00 | | | 1 750 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 550.00 | | | 160 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 500.00 | 544 500.00 | | 544 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 792.00 | | | 1 319 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 181.00 | | | 365 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 796.00 | 3 127 524.00 | 17 272.00 | 3 144 796.00 |
VW T.V.A. | 141 916.00 | 141 916.00 | | 141 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 020 785.00 | 10 075 143.00 | 5 982 162.00 | 17 020 785.00 |