| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 193.00 | 153 759.00 | 434.00 | 154 193.00 |
AH Fonds commercial | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
AN Terrains | 1 867 477.00 | 101 478.00 | 1 765 999.00 | 1 867 477.00 |
AP Constructions | 20 868 579.00 | 17 627 896.00 | 3 240 684.00 | 20 868 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966 640.00 | 3 602 261.00 | 364 379.00 | 3 966 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 088 349.00 | 4 668 873.00 | 1 419 477.00 | 6 088 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 385.00 | | 85 385.00 | 85 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 971 317.00 | | 1 971 317.00 | 1 971 317.00 |
BF Prêts | 518 687.00 | | 518 687.00 | 518 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 450 275.00 | 26 162 266.00 | 10 288 009.00 | 36 450 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
BT Marchandises | 6 114 626.00 | 23 440.00 | 6 091 186.00 | 6 114 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 011.00 | 140 605.00 | 884 406.00 | 1 025 011.00 |
BZ Autres créances | 2 229 627.00 | | 2 229 627.00 | 2 229 627.00 |
CF Disponibilités | 2 999 279.00 | | 2 999 279.00 | 2 999 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 410.00 | | 351 410.00 | 351 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 760 670.00 | 164 045.00 | 12 596 625.00 | 12 760 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 210 945.00 | 26 326 311.00 | 22 884 634.00 | 49 210 945.00 |
CU Autres participations | 828 291.00 | 8 000.00 | 820 291.00 | 828 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 9 682 332.00 | 9 123 187.00 | | 9 682 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 115.00 | 1 559 145.00 | | 1 912 115.00 |
DK Provisions réglementées | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
DL TOTAL (I) | 11 678 425.00 | 10 725 232.00 | | 11 678 425.00 |
DP Provisions pour risques | 310 679.00 | 310 679.00 | | 310 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 679.00 | 310 679.00 | | 310 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 840.00 | 3 223 825.00 | | 1 799 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 857.00 | 364 961.00 | | 375 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557 831.00 | 5 220 163.00 | | 5 557 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 664 511.00 | 2 396 795.00 | | 2 664 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 948.00 | 115 422.00 | | 67 948.00 |
EA Autres dettes | 343 735.00 | 305 412.00 | | 343 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 808.00 | 89 975.00 | | 85 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 895 529.00 | 11 716 554.00 | | 10 895 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 884 634.00 | 22 752 465.00 | | 22 884 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 857.00 | | | 375 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 358 972.00 | | 91 358 972.00 | 91 358 972.00 |
FD Production vendue biens | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
FG Production vendue services | 2 305 961.00 | | 2 305 961.00 | 2 305 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 725 430.00 | | 93 725 430.00 | 93 725 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 640 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 719 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 511 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 834 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 817 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 873 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 845 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 867 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 363.00 | 833.00 | | 128 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 363.00 | 833.00 | | 128 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 514.00 | 39 495.00 | | 15 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 849.00 | -38 661.00 | | 112 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 311.00 | 252 291.00 | | 369 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 287.00 | 582 630.00 | | 699 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 893 178.00 | 87 803 210.00 | | 94 893 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 981 063.00 | 86 244 065.00 | | 92 981 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 115.00 | 1 559 145.00 | | 1 912 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 815 728.00 | | 822 381.00 | 35 815 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 707.00 | 3 319 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 834.00 | 36 450 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 254 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 127.00 | 32 876 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 285.00 | | | 255 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 251 116.00 | | 802 440.00 | 32 251 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309 327.00 | | 19 941.00 | 3 309 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 941 639.00 | 1 344 123.00 | 131 496.00 | 24 941 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 237.00 | 1 522.00 | | 152 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 789 402.00 | 1 342 602.00 | 131 496.00 | 24 789 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 41 079.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 679.00 | | | 310 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 161.00 | 23 440.00 | 15 161.00 | 15 161.00 |
6T Sur comptes clients | 98 233.00 | 140 605.00 | 98 233.00 | 98 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 395.00 | 164 045.00 | 113 395.00 | 121 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 074.00 | 205 124.00 | 113 395.00 | 432 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 124.00 | 113 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 121.00 | 371 121.00 | | 371 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557 831.00 | 5 557 831.00 | | 5 557 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122 985.00 | 1 122 985.00 | | 1 122 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 579.00 | 548 579.00 | | 548 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 107.00 | 96 107.00 | | 96 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 735.00 | 343 735.00 | | 343 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
UP Prêts | 518 687.00 | 518 687.00 | | 518 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 908 893.00 | 908 893.00 | | 908 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 118.00 | 116 118.00 | | 116 118.00 |
VB T. V. A. | 181 670.00 | 181 670.00 | | 181 670.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 884.00 | 551 437.00 | 1 228 447.00 | 1 779 884.00 |
VI Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 235.00 | | | 1 410 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 812.00 | 191 812.00 | | 191 812.00 |
VP Divers | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744 382.00 | 744 382.00 | | 744 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 556.00 | 1 839 556.00 | | 1 839 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 410.00 | 351 410.00 | | 351 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 000.00 | 4 126 000.00 | | 4 126 000.00 |
VW T.V.A. | 152 458.00 | 152 458.00 | | 152 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 895 529.00 | 9 667 082.00 | 1 228 447.00 | 10 895 529.00 |