| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
AH Fonds commercial | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
AN Terrains | 1 659 345.00 | 57 864.00 | 1 601 480.00 | 1 659 345.00 |
AP Constructions | 20 346 169.00 | 13 056 680.00 | 7 289 489.00 | 20 346 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265 126.00 | 2 847 552.00 | 417 574.00 | 3 265 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 453 712.00 | 3 265 650.00 | 1 188 061.00 | 4 453 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 186 346.00 | | 1 186 346.00 | 1 186 346.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 519 412.00 | 19 382 704.00 | 13 136 708.00 | 32 519 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
BT Marchandises | 6 347 903.00 | 108 317.00 | 6 239 586.00 | 6 347 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 499.00 | 167 789.00 | 612 710.00 | 780 499.00 |
BZ Autres créances | 3 261 555.00 | | 3 261 555.00 | 3 261 555.00 |
CF Disponibilités | 1 485 009.00 | | 1 485 009.00 | 1 485 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 239.00 | | 246 239.00 | 246 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 153 342.00 | 276 106.00 | 11 877 236.00 | 12 153 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 672 754.00 | 19 658 810.00 | 25 013 944.00 | 44 672 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 344 394.00 | 8 000.00 | 1 336 394.00 | 1 344 394.00 |
CU Autres participations | 1 344 394.00 | 8 000.00 | 1 336 394.00 | 1 344 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 568 952.00 | 6 432 799.00 | | 7 568 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 951.00 | 1 136 153.00 | | 1 563 951.00 |
DL TOTAL (I) | 9 175 803.00 | 7 611 852.00 | | 9 175 803.00 |
DP Provisions pour risques | 248 000.00 | 216 000.00 | | 248 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 000.00 | 216 000.00 | | 248 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 386 186.00 | 9 055 490.00 | | 7 386 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 331.00 | 341 121.00 | | 325 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 788.00 | 350 285.00 | | 371 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 059.00 | 4 797 096.00 | | 4 887 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 855.00 | 2 365 276.00 | | 2 511 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 227.00 | 5 118.00 | | 32 227.00 |
EA Autres dettes | 21 311.00 | 15 085.00 | | 21 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 383.00 | 90 042.00 | | 54 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 590 141.00 | 17 019 513.00 | | 15 590 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 013 944.00 | 24 847 365.00 | | 25 013 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 840 688.00 | 16 669 228.00 | | 9 840 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 448.00 | 578 736.00 | | 570 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 279.00 | | | 367 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 737 364.00 | | 70 737 364.00 | 70 737 364.00 |
FD Production vendue biens | 8 035 052.00 | | 8 035 052.00 | 8 035 052.00 |
FG Production vendue services | 2 011 142.00 | | 2 011 142.00 | 2 011 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 783 558.00 | | 80 783 558.00 | 80 783 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 662 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 271 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 116 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 106.00 | |
GE Autres charges | | | 52 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 180 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 481 446.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 396.00 | 116 717.00 | | 9 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 396.00 | 116 717.00 | | 9 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 550.00 | 37 091.00 | | 61 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 396.00 | 106 689.00 | | 9 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 946.00 | 166 120.00 | | 70 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 550.00 | -49 403.00 | | -61 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 893.00 | 129 219.00 | | 200 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 526.00 | 437 220.00 | | 634 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 699 766.00 | 78 643 340.00 | | 81 699 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 135 815.00 | 77 507 187.00 | | 80 135 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 951.00 | 1 136 153.00 | | 1 563 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 982 736.00 | | 552 676.00 | 31 982 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 32 519 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 29 724 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 049.00 | | | 247 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 264 615.00 | | 475 736.00 | 29 264 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 072.00 | | 76 940.00 | 2 471 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 492 588.00 | 1 888 720.00 | 6 604.00 | 17 492 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 854.00 | 103.00 | | 146 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 345 734.00 | 1 888 617.00 | 6 604.00 | 17 345 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 000.00 | 248 000.00 | 216 000.00 | 216 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 347.00 | 108 317.00 | 61 347.00 | 61 347.00 |
6T Sur comptes clients | 11 648.00 | 167 789.00 | 11 648.00 | 11 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 995.00 | 276 106.00 | 72 995.00 | 80 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 995.00 | 524 106.00 | 288 995.00 | 296 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 106.00 | 288 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 331.00 | 325 331.00 | | 325 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 059.00 | 4 887 059.00 | | 4 887 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 363.00 | 601 470.00 | | 822 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 703.00 | 862 703.00 | | 862 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
UX Autres créances clients | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 499.00 | 208 499.00 | | 208 499.00 |
VB T. V. A. | 247 560.00 | 247 560.00 | | 247 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 067.00 | 1 425 067.00 | | 1 425 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 448.00 | 570 448.00 | | 570 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815 738.00 | 1 658 966.00 | 5 026 242.00 | 6 815 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659 651.00 | | | 1 659 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 483.00 | 152 483.00 | | 152 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VP Divers | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 244.00 | 593 244.00 | | 593 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407 064.00 | 1 407 064.00 | | 1 407 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 239.00 | 246 239.00 | | 246 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 565.00 | 4 288 293.00 | 17 272.00 | 4 305 565.00 |
VW T.V.A. | 233 546.00 | 233 546.00 | | 233 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 218 353.00 | 9 840 688.00 | 5 026 242.00 | 15 218 353.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | 293.00 | | 285.00 |