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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 9 044.00 | 76 456.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 737.00 | 14 246.00 | 17 490.00 | 31 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 710.00 | 29 964.00 | 228 746.00 | 258 710.00 |
BT Marchandises | 131 325.00 | | 131 325.00 | 131 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 092.00 | 3 816.00 | 254 276.00 | 258 092.00 |
BZ Autres créances | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CF Disponibilités | 149 355.00 | | 149 355.00 | 149 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 464.00 | 3 816.00 | 573 648.00 | 577 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 174.00 | 33 781.00 | 802 394.00 | 836 174.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 382 537.00 | 322 412.00 | | 382 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 268.00 | 70 125.00 | | 66 268.00 |
DL TOTAL (I) | 520 304.00 | 464 037.00 | | 520 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 366.00 | 44 537.00 | | 35 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 072.00 | 164 657.00 | | 182 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 621.00 | 68 057.00 | | 62 621.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 089.00 | 277 251.00 | | 282 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 394.00 | 741 288.00 | | 802 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 208.00 | | 1 242 208.00 | 1 242 208.00 |
FG Production vendue services | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 843.00 | | 1 247 843.00 | 1 247 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 768.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 447.00 | 23 686.00 | | 19 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 199.00 | 1 217 512.00 | | 1 252 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 931.00 | 1 147 387.00 | | 1 185 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 268.00 | 70 125.00 | | 66 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 914.00 | 291 614.00 | 300.00 | 291 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 089.00 | 282 089.00 | | 282 089.00 |