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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 237.00 | 22 524.00 | 9 713.00 | 32 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 159.00 | 27 146.00 | 135 013.00 | 162 159.00 |
BT Marchandises | 107 570.00 | | 107 570.00 | 107 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 155.00 | 5 153.00 | 201 002.00 | 206 155.00 |
BZ Autres créances | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CF Disponibilités | 227 684.00 | | 227 684.00 | 227 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 649.00 | 5 153.00 | 578 496.00 | 583 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 809.00 | 32 299.00 | 713 509.00 | 745 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 471 466.00 | 438 804.00 | | 471 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 923.00 | 42 661.00 | | -72 923.00 |
DL TOTAL (I) | 470 043.00 | 552 966.00 | | 470 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 366.00 | 36 366.00 | | 43 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 980.00 | 186 920.00 | | 127 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 096.00 | 65 267.00 | | 71 096.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 466.00 | 289 577.00 | | 243 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 509.00 | 842 543.00 | | 713 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 466.00 | 289 577.00 | | 243 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 010.00 | | 957 010.00 | 957 010.00 |
FG Production vendue services | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 607.00 | | 960 607.00 | 960 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 700.00 | 1 283 922.00 | | 961 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 622.00 | 1 241 261.00 | | 1 034 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 923.00 | 42 661.00 | | -72 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 979.00 | 4 167.00 | | 22 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 679.00 | 4 167.00 | | 19 679.00 |