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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 178.00 | 29 124.00 | 6 053.00 | 35 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 778.00 | 32 424.00 | 131 353.00 | 163 778.00 |
BT Marchandises | 109 629.00 | | 109 629.00 | 109 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 591.00 | 2 002.00 | 315 589.00 | 317 591.00 |
BZ Autres créances | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CF Disponibilités | 115 227.00 | | 115 227.00 | 115 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 414.00 | 2 002.00 | 576 412.00 | 578 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 192.00 | 34 426.00 | 707 766.00 | 742 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 287 080.00 | 398 543.00 | | 287 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 736.00 | -111 463.00 | | -61 736.00 |
DL TOTAL (I) | 296 844.00 | 358 580.00 | | 296 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 326.00 | 43 366.00 | | 43 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 284.00 | 184 693.00 | | 184 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 312.00 | 77 830.00 | | 83 312.00 |
EA Autres dettes | | 3 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 922.00 | 309 616.00 | | 410 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 766.00 | 668 196.00 | | 707 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 922.00 | 309 616.00 | | 410 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 377.00 | | 1 399 377.00 | 1 399 377.00 |
FG Production vendue services | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 456.00 | | 1 416 456.00 | 1 416 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 692.00 | 1 345 029.00 | | 1 422 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 428.00 | 1 456 492.00 | | 1 484 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 736.00 | -111 463.00 | | -61 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 974.00 | 2 773.00 | 1 323.00 | 30 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 674.00 | 2 773.00 | 1 323.00 | 27 674.00 |