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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 287.00 | 32 352.00 | 1 935.00 | 34 287.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AN Terrains | 670 563.00 | 143 200.00 | 527 362.00 | 670 563.00 |
AP Constructions | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 065.00 | 241 399.00 | 43 666.00 | 285 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 302.00 | 19 224.00 | 12 078.00 | 31 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BF Prêts | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 523.00 | | 69 523.00 | 69 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 670.00 | 406 629.00 | 584 041.00 | 990 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BN En cours de production de biens | 95 856.00 | | 95 856.00 | 95 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 201.00 | 863.00 | 218 338.00 | 219 201.00 |
BZ Autres créances | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CF Disponibilités | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 795.00 | 863.00 | 434 932.00 | 435 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 465.00 | 407 492.00 | 1 018 974.00 | 1 426 465.00 |
CU Autres participations | 135 869.00 | | 135 869.00 | 135 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 772.00 | 333 772.00 | | 333 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 579 170.00 | 216 418.00 | | 579 170.00 |
DH Report à nouveau | -20 290.00 | -89 177.00 | | -20 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 995.00 | 68 887.00 | | 16 995.00 |
DL TOTAL (I) | 330 477.00 | 313 482.00 | | 330 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 434.00 | 295 522.00 | | 372 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 507.00 | 123 614.00 | | 109 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 860.00 | 194 251.00 | | 142 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 696.00 | 77 052.00 | | 63 696.00 |
EA Autres dettes | 36 747.00 | 35 631.00 | | 36 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 497.00 | 690 439.00 | | 688 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 974.00 | 1 003 921.00 | | 1 018 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 424.00 | 384 889.00 | | 391 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 233.00 | 2 566.00 | 348 798.00 | 346 233.00 |
FG Production vendue services | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 750.00 | 2 566.00 | 349 316.00 | 346 750.00 |
FM Production stockée | | | 14 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 344.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 275.00 | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 275.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | 41.00 | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 895.00 | 59 581.00 | | 69 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 075.00 | 452 971.00 | | 373 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 081.00 | 384 084.00 | | 356 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 995.00 | 68 887.00 | | 16 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 988.00 | | 67 526.00 | 944 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 844.00 | 990 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 844.00 | 988 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 184.00 | | 67 511.00 | 943 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 15.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 829.00 | 28 643.00 | 21 844.00 | 399 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 945.00 | 28 643.00 | 21 844.00 | 398 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 739.00 | 624.00 | 500.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739.00 | 624.00 | 500.00 | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | 624.00 | 500.00 | 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 860.00 | 142 860.00 | | 142 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
UP Prêts | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
UX Autres créances clients | 218 167.00 | | | 218 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 136.00 | 86 170.00 | 135 107.00 | 308 136.00 |
VI Groupe et associés | 109 507.00 | 34 400.00 | | 109 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 550.00 | 251 550.00 | | 251 550.00 |
VW T.V.A. | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 497.00 | 391 424.00 | 135 107.00 | 688 497.00 |