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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AN Terrains | 691 086.00 | 171 935.00 | 519 151.00 | 691 086.00 |
AP Constructions | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 266.00 | 268 553.00 | 18 713.00 | 287 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 457.00 | 30 968.00 | 11 489.00 | 42 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 130.00 | 474 261.00 | 559 868.00 | 1 034 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BN En cours de production de biens | 140 327.00 | | 140 327.00 | 140 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 084.00 | 863.00 | 116 221.00 | 117 084.00 |
BZ Autres créances | 81 341.00 | | 81 341.00 | 81 341.00 |
CF Disponibilités | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 872.00 | 863.00 | 423 009.00 | 423 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 002.00 | 475 124.00 | 982 877.00 | 1 458 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 772.00 | 333 772.00 | | 333 772.00 |
DG Autres réserves | 10 770.00 | 3 891.00 | | 10 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 169.00 | 6 879.00 | | 18 169.00 |
DL TOTAL (I) | 362 711.00 | 344 542.00 | | 362 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 619.00 | 229 417.00 | | 135 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 398.00 | 52 007.00 | | 55 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 055.00 | 201 139.00 | | 385 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 505.00 | 18 516.00 | | 31 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 166.00 | 501 079.00 | | 620 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 877.00 | 845 621.00 | | 982 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 508.00 | 147 924.00 | 431 432.00 | 283 508.00 |
FG Production vendue services | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 004.00 | 147 924.00 | 431 928.00 | 284 004.00 |
FM Production stockée | | | 6 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 107.00 | 194.00 | | 9 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 107.00 | 194.00 | | 9 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 107.00 | 194.00 | | 9 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 363.00 | 397 374.00 | | 465 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 193.00 | 390 495.00 | | 447 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 169.00 | 6 879.00 | | 18 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 227.00 | | 23 218.00 | 1 018 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 086.00 | 229.00 | 1 034 130.00 | 7 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 086.00 | 229.00 | 1 032 255.00 | 7 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 367.00 | | 23 203.00 | 1 016 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | 15.00 | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 327.00 | 16 163.00 | 229.00 | 458 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 443.00 | 16 163.00 | 229.00 | 457 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 863.00 | | | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | | | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 055.00 | 385 055.00 | | 385 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 116 049.00 | 116 049.00 | | 116 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
VC Groupe et associés | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 385.00 | 32 623.00 | 88 281.00 | 135 385.00 |
VI Groupe et associés | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 783.00 | 187 593.00 | 15 190.00 | 202 783.00 |
VW T.V.A. | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 166.00 | 462 006.00 | 88 281.00 | 620 166.00 |