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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AN Terrains | 684 000.00 | 163 630.00 | 520 370.00 | 684 000.00 |
AP Constructions | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 495.00 | 261 996.00 | 25 498.00 | 287 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 965.00 | 29 896.00 | 2 069.00 | 31 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 227.00 | 458 327.00 | 559 899.00 | 1 018 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BN En cours de production de biens | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 486.00 | | 103 486.00 | 103 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 620.00 | 863.00 | 21 757.00 | 22 620.00 |
BZ Autres créances | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 584.00 | 863.00 | 285 722.00 | 286 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 811.00 | 459 190.00 | 845 621.00 | 1 304 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 772.00 | 333 772.00 | | 333 772.00 |
DG Autres réserves | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DH Report à nouveau | | -2 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 879.00 | 6 050.00 | | 6 879.00 |
DL TOTAL (I) | 344 542.00 | 337 663.00 | | 344 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 417.00 | 284 029.00 | | 229 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 007.00 | 48 365.00 | | 52 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 139.00 | 187 499.00 | | 201 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 516.00 | 8 714.00 | | 18 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 079.00 | 528 607.00 | | 501 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 621.00 | 866 270.00 | | 845 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 687.00 | 377 351.00 | | 313 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 521.00 | 120 399.00 | 391 920.00 | 271 521.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 896.00 | 120 399.00 | 392 295.00 | 271 896.00 |
FM Production stockée | | | -30 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 633.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 633.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 633.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 374.00 | 392 520.00 | | 397 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 495.00 | 386 470.00 | | 390 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 879.00 | 6 050.00 | | 6 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 876.00 | | 21 350.00 | 996 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 028.00 | | 21 338.00 | 995 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | 12.00 | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 331.00 | 17 997.00 | | 440 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 446.00 | 17 997.00 | | 439 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 863.00 | | | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | | | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 139.00 | 201 139.00 | | 201 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VC Groupe et associés | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 037.00 | 34 652.00 | 111 800.00 | 170 037.00 |
VI Groupe et associés | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 227.00 | 62 331.00 | 36 896.00 | 99 227.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 079.00 | 313 687.00 | 111 800.00 | 501 079.00 |