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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
AP Constructions | 182 191.00 | 136 558.00 | 45 633.00 | 182 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 081.00 | 287 113.00 | 40 968.00 | 328 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 212.00 | 181 562.00 | 69 650.00 | 251 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 885.00 | 606 908.00 | 186 976.00 | 793 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 512.00 | | 292 512.00 | 292 512.00 |
BZ Autres créances | 166 889.00 | | 166 889.00 | 166 889.00 |
CF Disponibilités | 519 364.00 | | 519 364.00 | 519 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 706.00 | | 1 051 706.00 | 1 051 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 591.00 | 606 908.00 | 1 238 682.00 | 1 845 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
DH Report à nouveau | 517 555.00 | 307 270.00 | | 517 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 172.00 | 290 285.00 | | 284 172.00 |
DL TOTAL (I) | 833 540.00 | 629 368.00 | | 833 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 505.00 | 65 114.00 | | 72 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 176.00 | 57 866.00 | | 157 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 046.00 | 62 713.00 | | 62 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 416.00 | 124 556.00 | | 113 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 142.00 | 318 449.00 | | 405 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 682.00 | 947 818.00 | | 1 238 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 578.00 | | | 763 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 408.00 | | | 752 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 691.00 | 43 194.00 | 8 977.00 | 572 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | 300.00 | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 716.00 | 43 194.00 | 8 677.00 | 570 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 176.00 | 157 176.00 | | 157 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 292 512.00 | | | 292 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 505.00 | 23 207.00 | 49 298.00 | 72 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VP Divers | 166 889.00 | | | 166 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 416.00 | 113 416.00 | | 113 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 027.00 | 461 995.00 | 32.00 | 462 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 142.00 | 355 845.00 | 49 298.00 | 405 142.00 |